COMO GESTIONAR LOS COBROS PARA MEJORAR LOS BENEFICIOS
Hay muchas maneras de mejorar nuestro periodo medio de cobro, pero para que te hagas una idea de la importancia del concepto, te diré que una empresa que factura 10 millones de euros por [...]
¿PUEDE EL BANCO RETENER MIS SALDOS EN COBROS POR TPV?
Una práctica bastante extendida entre las entidades bancarias es aplicar retenciones en los cobros de sus clientes cuando corresponden a remesas de recibos o de cobros por Terminal de Punto de [...]
Lo que debes saber de la conciliación bancaria.
Lo habitual es que los saldos de las cuentas bancarias en la contabilidad de la empresa no coincidan con el saldo que nos presenta el banco. Diferencias de fechas y de criterios de imputación de [...]
EL CONTROL DE LA POSICIÓN BANCARIA
Una de las obligaciones diarias del tesorero (o llámese Director de Administración, de Finanzas o CFO, según el caso) es tener el control de la posición bancaria diaria de sus cuentas. [...]
REGLAS PARA NO PAGAR DE MAS CON LAS FECHAS VALOR
La posición de tesorería es la fotografía de la tesorería de la empresa en un momento determinado, como el detalle de los saldos de sus instrumentos financieros, tanto activos como pasivos. Es un [...]
CAMBIO DE CONDICIONES PACTADAS
Me acaba de ocurrir con un banco (uno de los grandes de España) con el que abrí una cuenta de la empresa hace seis meses. Acordé con el responsable de banca de empresas que la cuenta no [...]
