Una de las obligaciones diarias del tesorero (o llámese Director de Administración, de Finanzas o CFO, según el caso) es tener el control de la posición bancaria diaria de sus cuentas. [...]

Aunque la informatización de los bancos y la existencia de la banca electrónica han simplificado y facilitado mucho la gestión administrativa de las operaciones bancarias en las empresas, aún hay [...]

Parece mentira pero sigue ocurriendo de una forma muy generalizada entre las medianas y pequeñas empresas: No controlan sus saldos bancarios a diario. ¡Y sale carísimo! Esta es la lista de tareas [...]